IPA İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON
IPA fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda %24,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,99 altında. Yıllık %0,12 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2015 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 596 Milyon ₺ ve 16 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~37,2 Milyon ₺)
Reel -%5,99 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Hisse Senedi %80,0
- Yatırım Fonu Katılma Payı %7,52
- Takasbank Para Piyasası %6,21
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,10
- Kıymetli Maden %2,04
- Kıymetli Maden BYF %0,86
- Diğer %0,30
🎯 İlan Edilen Strateji
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'ndebelirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
. Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; kıymetli madenler, döviz, faiz, ortaklık payları, ortaklık payları endeksleri, emtia ve diğer sermaye piyasası araçları üzerine yazılan türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü altın, tahvil/bono işlemleri dahil edilecektir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
IPA fonu nedir?
IPA, İş Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde IPA koduyla izlenir.
IPA fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %24,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%5,99. Yılbaşından bu yana getirisi %11,5. Son 5 yılda %1.053 getirdi.
IPA fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %80,0, Yatırım Fonu Katılma Payı %7,52, Takasbank Para Piyasası %6,21.
IPA fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,12. Toplam gider oranı %3,65.
IPA fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
