IIA İSTANBUL PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON
IIA fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda %71,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %29,9 üzerinde. Yıllık %0,37 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,4 Milyar ₺ ve 11 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~214 Milyon ₺)
Reel +%29,9 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Hisse Senedi %65,5
- Yatırım Fonu Katılma Payı %32,0
- Özel Sektör Kira Sertifikası %2,31
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %0,25
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %0,01
🎯 İlan Edilen Strateji
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon da oluşan kâr, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
YATIRIMCI KARARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ BİLGİLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDE İZLENECEK YÖNTEMLER Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Portföye riskten korunma ve/veya yatının amacıyla fonun türüne ve yatrımın stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemlerden, ortaklık payları, ortaklık payları endeksleri, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, faiz ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatının araçları, varantlar, sertifikalar ile ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemlerinin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
IIA fonu nedir?
IIA, İstanbul Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde IIA koduyla izlenir.
IIA fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %71,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%29,9. Yılbaşından bu yana getirisi %46,9. Son 3 yılda %423 getirdi.
IIA fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %65,5, Yatırım Fonu Katılma Payı %32,0, Özel Sektör Kira Sertifikası %2,31.
IIA fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,37.
IIA fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
