IDO İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
IDO fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %18,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %10,7 altında. Yıllık %0,60 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 73,2 Milyar ₺ ve 15.167 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~4,8 Milyon ₺)
Reel -%10,7 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %43,9
- Ters Repo %33,6
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %9,40
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %5,58
- Mevduat (Döviz) %3,80
- Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %3,70
- Diğer %0,06
🎯 İlan Edilen Strateji
Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu, Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve Fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
IDO fonu nedir?
IDO, İş Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde IDO koduyla işlem görür.
IDO fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %18,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%10,7. Yılbaşından bu yana getirisi %8,05.
IDO fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %43,9, Ters Repo %33,6, Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %9,40.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%31,0), YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (%9,95), BARCLAYS BK PLC (%9,52).
IDO fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,60.
IDO fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
