HVI DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Hisse Senedi Yoğun

Özet

HVI fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Yıllık %1,90 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 43,1 Milyon ₺ ve 394 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~109 Bin ₺)

Büyüklük

43,1 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-2,4 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,90

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %95,5
Takasbank Para Piyasası %2,38
Yatırım Fonu Katılma Payı %1,34
Mevduat (TL) %0,77

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%1,95

3 Ay +%1,70

6 Ay +%11,4

YBB +%20,8

İçerik

Hisse Senedi %95,5
Takasbank Para Piyasası %2,38
Yatırım Fonu Katılma Payı %1,34

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %60 BIST Holding ve Yatırım Getiri Endeksi (XHOLD) + %30 BIST500 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.

📋 Künye

Kurucu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2025-10-27

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. TEFAS'a üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar

İnternet Adresi www.denizportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

Ali CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-21

SPF Düzey 2 Lisansı

ERKAN BOZBAYINDIR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2023-11-10

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: (06.2023-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü / (01.2020-06.2023)-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen/ (11.2017-12.2019)-Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetici/ (06.2016-11.2017)- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen

HÜSEYİN ÇALIŞ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 5 yıl Göreve atanma: 2024-09-09

SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: (09/2024-Halen) Deniz Portföy Hisse Özel Fonlar Yetkilisi, (09/2023-09/2024) Tuğçelik Alüminyum Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, (09/2022-08/2023) Halk Yatırım Menkul Değerler Kurumsal Aracılık Uzmanı, (12/2019-09/2022) Garanti Yatırım Menkul Kıymetler Yatırım Uzmanı

DAMLA YALÇIN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl Göreve atanma: 2025-07-09

SPF Düzey 3 Lisansı

Son 5 yıl: DENİZ PORTFÖY - Hisse Özel Fonlar Yönetmeni ? 2025 AY-GARANTİ YATIRIM ? KIDEMLİ YATIRIM ÜRÜNLERİ YÖNETMENİ-2025-2021-BURGAN YATIRIM - MÜDÜR YARDIMICISI

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe Şişli /istanbul

Tel212 348 20 00

Faks212 336 30 62

e-PostaFonHizmet@denizbank.com

Yetkili kişiler

Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd.

212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fon Künyesi

HVI fonu nedir?

HVI, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde HVI koduyla işlem görür.

HVI fonu ne kadar kazandırdı?

Yılbaşından bu yana getirisi %20,8.

HVI fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %95,5, Takasbank Para Piyasası %2,38, Yatırım Fonu Katılma Payı %1,34.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (%9,10), KOÇ HOLDİNG A.Ş. (%8,21), ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. (%6,10).

HVI fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,90. Toplam gider oranı %3,65.

HVI fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.