Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

HLL ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI (TL) FONU Ziraat Portföy

Para Piyasası
 
 
 
+%3,22 son 1 ay
Özet

HLL fonu birincil olarak mevduat (tl) içeriyor. Son bir yılda %47,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,4 üzerinde. Yıllık %1,30 yönetim ücretiyle, Para Piyasası Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2003 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 44,4 Milyar ₺ ve 1.035.670 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~42,9 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%47,2
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel +%11,4 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
44,4 Milyar ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-621 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%1,30
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
%2,54
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
Mevduat (TL)%36,9Ters Repo%19,1TPP%18,5DT%13,7
  • Mevduat (TL) %36,9
  • Ters Repo %19,1
  • Takasbank Para Piyasası %18,5
  • Devlet Tahvili %13,7
  • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %4,30
  • Katılım Hesabı (TL) %3,36
  • Diğer %4,08
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%3,22
3 Ay +%10,2
6 Ay +%20,9
YBB +%22,9
1 Yıl +%47,2
3 Yıl +%248
5 Yıl +%416
İçerik
  • Mevduat (TL) %36,9
  • Ters Repo %19,1
  • Takasbank Para Piyasası %18,5

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %15 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi 91 Gün + %5 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL + %10 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + %70 KYD O/N Repo Endeksi Brüt
Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul'un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTHAL00017
Kurucu ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu
Şemsiye Türü PARA PİYASASI FONU
Portföy Yöneticisi Kuruluş ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2003-07-01
Fon Süresi SÜRESİZ
Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk Değeri 1
Volatilite (1Y) %1,44
Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

İnternet Adresi www.kap.org.tr

👤 Fon Yöneticileri

Ömer Melih YILMAZ Fon Müdürü Göreve atanma: 2025-12-26
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Zühal BAYAR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 29 yıl Göreve atanma: 2019-02-01
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Son 5 yıl: 97 - '99 Ziraat Bankası A.Ş. / Uzman - '99 - '12 Finansinvest / Yönetici - '14 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür
Yiğit AYTEKİN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 13 yıl Göreve atanma: 2024-12-05
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Son 5 yıl: 2008-2024 Türkiye Halk Bankası Hazine Yönetimi Daire Başkanlığı / Yönetmen 2024-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Portföy Yönetimi / Müdür

📞 İletişim

İletişimFinanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL
Tel0216 590 1600
e-Postabilgi@ziraatportfoy.com.tr
Yetkili kişiler
Evren ÖZTÜRK Müdür
0216 590 1642 eozturk@ziraatportfoy.com.tr
Ceyda KALAY Müdür
0216 590 1633 ckalay@ziraatportfoy.com.tr

Fon Künyesi

HLL fonu nedir?

HLL, Ziraat Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Para Piyasası kategorisinde HLL koduyla izlenir.

HLL fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %47,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,4. Yılbaşından bu yana getirisi %22,9. Son 5 yılda %416 getirdi.

HLL fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Mevduat (TL) %36,9, Ters Repo %19,1, Takasbank Para Piyasası %18,5.

HLL fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,30. Toplam gider oranı %2,54.

HLL fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.