HEL AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AXA Hayat ve Emeklilik

Başlangıç

Özet

HEL fonu birincil olarak mevduat (tl) içeriyor. Son bir yılda %48,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %12,1 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Başlangıç Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2017 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 57,6 Milyon ₺ ve 10.189 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~5,7 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%48,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%12,1 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

57,6 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-1,9 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,85

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,09

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Mevduat (TL) %64,3
Devlet Tahvili %24,5
Ters Repo %8,69
Takasbank Para Piyasası %2,17
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %0,33

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,20

3 Ay +%10,0

6 Ay +%21,0

YBB +%23,0

1 Yıl +%48,2

3 Yıl +%260

5 Yıl +%443

İçerik

Mevduat (TL) %64,3
Devlet Tahvili %24,5
Ters Repo %8,69

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %15 BIST-KYD REPO (BRUT) + %25 BIST-KYD DIBS 91 GUN + %60 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon portföyünün en az yüzde altmışı en fazla yüzde sekseni, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı ters repoda, Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde yatırıma yönlendirilir. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilmektedir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAXAE00118

Kurucu AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2017-02-07

Fon Süresi Fon süresiz olarak kurulmuştur

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 1

Volatilite (1Y) %1,46

Maks. Düşüş (1Y) -%0,01 (Mar 2026)

📞 İletişim

İletişimMeclis-i Mebusan Cad.No.15 34427 - Beyoğlu İstanbul , Türkiye

Tel0 212 334 24 24

Faks0 212 292 24 51

e-Postafon.bes@axasigorta.com.tr

Yetkili kişiler

Müşteri İletişim Merkezi --

08502509999 emeklilik@axasigorta.com.tr

Fon Künyesi

HEL fonu nedir?

HEL, AXA Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Başlangıç kategorisinde HEL koduyla işlem görür.

HEL fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %48,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%12,1. Yılbaşından bu yana getirisi %23,0. Son 5 yılda %443 getirdi.

HEL fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Mevduat (TL) %64,3, Devlet Tahvili %24,5, Ters Repo %8,69.

HEL fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.

HEL fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.