GPV YAPI KREDİ PORTFÖY URLA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON Yapı Kredi Portföy

Serbest

Özet

GPV fonu birincil olarak döviz kamu i̇ç borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %20,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %9,00 altında. Yıllık %0,35 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 560 Milyon ₺ ve 1 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~560 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%20,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%9,00 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

560 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,35

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %57,0
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %21,7
Mevduat (Döviz) %21,1
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,29

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,53

3 Ay +%2,85

6 Ay +%8,33

YBB +%7,68

1 Yıl +%20,2

3 Yıl +%118

İçerik

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %57,0
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %21,7
Mevduat (Döviz) %21,1

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yurt içi ve yurtdışı ülkelerde işlem gören ortaklık payı, borçlanma araçları, döviz/kur, emtia, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikaları, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım/satım işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları, saklı türev araç, forward ve swap işlemleri dahil edilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYGAPO00599

Kurucu YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Serbest Şemsiye Fon

Şemsiye Türü Serbest Şemsiye Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2021-07-26

Fon Süresi süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri TL:6

Volatilite (1Y) %7,10

Maks. Düşüş (1Y) -%4,46 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığı ile yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu nda işlem görmemektedir.

İnternet Adresi yapikrediportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü Tecrübe: 28 yıl Göreve atanma: 2010-05-26

TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI

Selçuk Yilmaz Portföy Yöneticisi Tecrübe: 19 yıl Göreve atanma: 2023-03-01

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisans

Son 5 yıl: 2017-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü, 2021-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü, 2023-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon / Yurtdışı Borçlanma Araçları Fonları Grup Müdürü

Mehmet Güçlü Çolak Portföy Yöneticisi Tecrübe: 27 yıl Göreve atanma: 2023-03-01

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (200352) - Türev Araçlar Lisansı (301437)

Son 5 yıl: 2020-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları Genel Müdür Yardımcısı,2023-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Genel Müdür Yardımcısı

📞 İletişim

İletişimYapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL

Tel02123854848

e-Postainfo@ykportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Burçin Dalbeler Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi

0 (212) 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr

İlayda Akgün Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi

0 (212) 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr

Fon Künyesi

GPV fonu nedir?

GPV, Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde GPV koduyla izlenir.

GPV fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %20,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%9,00. Yılbaşından bu yana getirisi %7,68. Son 3 yılda %118 getirdi.

GPV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %57,0, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %21,7, Mevduat (Döviz) %21,1.

GPV fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,35. Toplam gider oranı %3,65.

GPV fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.