Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Para Piyasası Risk 1/7
 
 
 
+%3,17 son 1 ay
Özet

DLY fonu birincil olarak ters repo içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Son bir yılda %47,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,3 üzerinde. Yıllık %1,45 yönetim ücretiyle, Para Piyasası Fonu kategorisinde işlem görüyor. 1998 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 69,1 Milyar ₺ ve 309.148 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~223 Bin ₺)

Risk 1/7
NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%47,1
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel +%11,3 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
69,1 Milyar ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-18,0 Milyar ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%1,45
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
%1,65
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
Ters Repo%46,2Mevduat (TL)%30,7DT%15,0
  • Ters Repo %46,2
  • Mevduat (TL) %30,7
  • Devlet Tahvili %15,0
  • Katılım Hesabı (TL) %2,92
  • Özel Sektör Tahvili %2,44
  • Takasbank Para Piyasası %1,17
  • Diğer %1,46
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%3,17
3 Ay +%9,96
6 Ay +%20,6
YBB +%22,6
1 Yıl +%47,1
3 Yıl +%248
5 Yıl +%409
İçerik
  • Ters Repo %46,2
  • Mevduat (TL) %30,7
  • Devlet Tahvili %15,0

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %30 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %30 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi
Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisine göre fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne türev araç dahil edilmeyecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRMDLYWWWWW9
Kurucu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU
Şemsiye Türü PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU
Portföy Yöneticisi Kuruluş DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 1998-08-07
Fon Süresi SÜRESİZDİR
Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk Değeri 1
Volatilite (1Y) %1,45
Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0
Satış Valörü T+0
Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık,ATM
İnternet Adresi www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/yatirim-fonlari-detayi/'fundId=461

👤 Fon Yöneticileri

Ali CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-21
SPF Düzey 2 Lisansı
Gökhan Yazıcı Portföy Yöneticisi Tecrübe: 19 yıl Göreve atanma: 2025-07-09
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü (10.2024-Halen)-Inveo Portföy A.Ş.-Direktör (07.2021-09.2024-Global Family Office-Direktör (07.2015-07.2021)
Aysun Elik Portföy Yöneticisi Tecrübe: 5 yıl Göreve atanma: 2024-11-13
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 19.08.2025 - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yöneticisi- Ak Portföy 02.2025-08.2025 Fon Yöneticisi- Inveo Portföy 08.2024-02.2025 Fon Yöneticisi -Qınvest Portföy 03.2022-08.2024 Fon Yöneticisi -Yatırım Finansman 11.2021-03.2022 Fon Yöneticisi -Gedik Portföy 01.2020-11.2021 Fon yöneticisi
Barış Demir Portföy Yöneticisi Tecrübe: 8 yıl Göreve atanma: 2024-11-13
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 01.09.2025- Deniz Portföy yönetimi A.Ş.-Fon Yöneticisi-Ak Portföy (09.2024 - 08.2025) Fon Yöneticisi-Ziraat Portföy (12.2017-09.2024) Fon Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul
Tel212 348 20 00
Faks212 336 30 62
e-PostaFonHizmet@denizbank.com
Yetkili kişiler
Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd.
212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fon Künyesi

DLY fonu nedir?

DLY, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Para Piyasası kategorisinde DLY koduyla işlem görür.

DLY fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %47,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,3. Yılbaşından bu yana getirisi %22,6. Son 5 yılda %409 getirdi.

DLY fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Ters Repo %46,2, Mevduat (TL) %30,7, Devlet Tahvili %15,0.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZINE (%41,1), TEB A.Ş. (%5,48), YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (%5,15).

DLY fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,45. Toplam gider oranı %1,65.

DLY fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.