DID DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
DID fonu birincil olarak ters repo içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %32,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %0,40 üzerinde. Yıllık %1,95 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 26,6 Milyon ₺ ve 151 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~176 Bin ₺)
Reel +%0,40 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Ters Repo %36,3
- Yabancı Hisse Senedi %24,8
- Hisse Senedi %24,6
- Yatırım Fonu Katılma Payı %6,50
- Yabancı Borsa Yatırım Fonu %5,99
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %1,34
- Diğer %0,41
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon, orta ve uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL ve USD mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Bu çerçevede, para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken; ortaklık payı, depo sertifikaları, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak mutlak getiri hedefine ulaşmaya çalışır. Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kıymetli madenler ile diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir.
Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü kira sertifikaları, tahvil/bono ve altın ile diğer kıymetli madenler alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
DID fonu nedir?
DID, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Değişken kategorisinde DID koduyla işlem görür.
DID fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %32,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%0,40. Yılbaşından bu yana getirisi %15,1.
DID fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Ters Repo %36,3, Yabancı Hisse Senedi %24,8, Hisse Senedi %24,6.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZINE (%8,47), PROCURE SPACE (%6,86), ISHARES SEMICOND UCTOR ETF (%5,58).
DID fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %1,95. Toplam gider oranı %3,65.
DID fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
