CKF ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım Risk 5/7

Özet

CKF fonu birincil olarak yabancı hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %60,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %21,3 üzerinde. Yıllık %2,55 yönetim ücretiyle, Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 703 Milyon ₺ ve 2.530 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~278 Bin ₺)

Risk 5/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%60,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%21,3 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

703 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-86,8 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,55

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yabancı Hisse Senedi %35,8
Hisse Senedi %30,1
Özel Sektör Kira Sertifikası %16,2
Yatırım Fonu Katılma Payı %9,30
BYF Katılma Payı %4,16
Kıymetli Maden %2,48
Diğer %2,07

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%2,10

3 Ay +%10,7

6 Ay +%24,8

YBB +%30,9

1 Yıl +%60,2

İçerik

Yabancı Hisse Senedi %35,8
Hisse Senedi %30,1
Özel Sektör Kira Sertifikası %16,2

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %50 BIST Katılım 30 Getiri Endeksi + %50 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAPYS00650

Kurucu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ALBARAKA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü KATILIM SEMSIYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2025-01-07

Fon Süresi SURESIZ

Bağımsız Denetim REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 5

Volatilite (1Y) %13,5

Maks. Düşüş (1Y) -%8,94 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

İnternet Adresi www.albarakaportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

NİYAZİ GÜNEŞ Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2025-07-28

SPK DUZEY-2

Umut ÇALIM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2024-02-09

DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ,2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ

📞 İletişim

İletişimİnkılap Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, 34768 Ümraniye - İSTANBUL

Tel0216 666 00 50

Faks0216 666 16 51

e-Postainfo@albarakaportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Meriç ILGAZ Genel Müdür Yardımcısı

0216 666 00 50 mericilgaz@albarakaportfoy.com.tr

Fon Künyesi

CKF fonu nedir?

CKF, Albaraka Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Katılım kategorisinde CKF koduyla işlem görür.

CKF fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %60,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%21,3. Yılbaşından bu yana getirisi %30,9.

CKF fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yabancı Hisse Senedi %35,8, Hisse Senedi %30,1, Özel Sektör Kira Sertifikası %16,2.

CKF fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,55. Toplam gider oranı %3,65.

CKF fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.