BEK HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BEK fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %31,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %0,13 altında. Yıllık %1,90 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2003 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 492 Milyon ₺ ve 32.881 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~15,0 Bin ₺)
Reel -%0,13 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Devlet Tahvili %87,1
- Hisse Senedi %6,48
- Finansman Bonosu %2,18
- Takasbank Para Piyasası %2,09
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %0,88
- Mevduat (TL) %0,64
- Diğer %0,59
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon, tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımları yaratmayı hedefler.Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
BEK fonu nedir?
BEK, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Borçlanma Araçları kategorisinde BEK koduyla işlem görür.
BEK fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %31,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%0,13. Yılbaşından bu yana getirisi %10,9. Son 5 yılda %319 getirdi.
BEK fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %87,1, Hisse Senedi %6,48, Finansman Bonosu %2,18.
BEK fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %1,90. Toplam gider oranı %1,91.
BEK fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
