AZK ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Allianz Hayat ve Emeklilik

Borçlanma Araçları Risk 3/7

Özet

AZK fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %36,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %3,60 üzerinde. Yıllık %1,85 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2003 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 7,8 Milyar ₺ ve 280.518 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~27,8 Bin ₺)

Risk 3/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%36,9

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%3,60 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

7,8 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-670 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,85

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,91

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Devlet Tahvili %84,3
Yatırım Fonu Katılma Payı %7,38
Ters Repo %4,85
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,72
Özel Sektör Tahvili %0,80

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,94

3 Ay +%7,01

6 Ay +%11,8

YBB +%13,2

1 Yıl +%36,9

3 Yıl +%174

5 Yıl +%385

İçerik

Devlet Tahvili %84,3
Yatırım Fonu Katılma Payı %7,38
Ters Repo %4,85

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %75 BIST-KYD DIBS TUM + %5 BIST-KYD OSBA SABIT + %10 BIST-KYD REPO (BRUT) + %10 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon,Portföyünün en az %80(yüzde seksen)'ini devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadede faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYKAHS00052

Kurucu ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2003-10-27

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %6,68

Maks. Düşüş (1Y) -%4,72 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

📞 İletişim

İletişimAllianz Tower,Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir, İstanbul

Tel(0216) 556 66 66

Faks(0216) 556 67 77

e-Postainfo@allianz.com.tr

Yetkili kişiler

Azade Onan Fon Denetçisi

(0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr

Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi

(0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr

Fon Künyesi

AZK fonu nedir?

AZK, Allianz Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Borçlanma Araçları kategorisinde AZK koduyla işlem görür.

AZK fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %36,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%3,60. Yılbaşından bu yana getirisi %13,2. Son 5 yılda %385 getirdi.

AZK fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %84,3, Yatırım Fonu Katılma Payı %7,38, Ters Repo %4,85.

AZK fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,85. Toplam gider oranı %1,91.

AZK fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.