AZA ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AZA fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor. Son bir yılda %38,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,10 üzerinde. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2006 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 343 Milyon ₺ ve 6.876 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~49,9 Bin ₺)
Reel +%5,10 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Devlet Tahvili %72,0
- Yatırım Fonu Katılma Payı %8,86
- Ters Repo %8,63
- Takasbank Para Piyasası %6,00
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,41
- Özel Sektör Tahvili %1,63
- Diğer %0,45
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadede faiz geliri sağlamaktır. Söz konusu %80 oranının hesaplamasına yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları da dahil edilir. Ayrıca izahnamenin 2.4 maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.
📋 Künye
📞 İletişim
Fon Künyesi
AZA fonu nedir?
AZA, Allianz Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Borçlanma Araçları kategorisinde AZA koduyla işlem görür.
AZA fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %38,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%5,10. Yılbaşından bu yana getirisi %15,7. Son 5 yılda %426 getirdi.
AZA fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %72,0, Yatırım Fonu Katılma Payı %8,86, Ters Repo %8,63.
AZA fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %1,00. Toplam gider oranı %1,15.
AZA fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
