AZD ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Allianz Hayat ve Emeklilik

Karma Risk 6/7

Özet

AZD fonu birincil olarak yabancı hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %17,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,2 altında. Yıllık %1,85 yönetim ücretiyle, Karma Fon kategorisinde işlem görüyor. 2003 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 6,6 Milyar ₺ ve 71.059 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~93,0 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%17,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%11,2 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

6,6 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+758 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,85

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,28

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Yabancı Hisse Senedi %42,1
Kıymetli Maden %38,1
Ters Repo %7,32
Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %4,24
Yatırım Fonu Katılma Payı %2,96
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %2,22
Diğer %3,04

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%2,74

3 Ay -%0,57

6 Ay +%0,12

YBB +%0,04

1 Yıl +%17,2

3 Yıl +%121

5 Yıl +%561

İçerik

Yabancı Hisse Senedi %42,1
Kıymetli Maden %38,1
Ters Repo %7,32

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %10 BIST-KYD REPO (BRUT) + %45 MSCI WORLD TOTAL RETURN NET INDEX (TL) + %45 BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA

📋 Künye

ISIN Kodu TRYKAHS00011

Kurucu ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2003-10-27

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %9,85

Maks. Düşüş (1Y) -%8,97 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

📞 İletişim

İletişimAllianz Tower,Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir, İstanbul

Tel(0216) 556 66 66

Faks(0216) 556 67 77

e-Postainfo@allianz.com.tr

Yetkili kişiler

Azade Onan Fon Denetçisi

(0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr

Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi

(0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr

Fon Künyesi

AZD fonu nedir?

AZD, Allianz Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Karma kategorisinde AZD koduyla işlem görür.

AZD fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %17,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%11,2. Yılbaşından bu yana getirisi %0,04. Son 5 yılda %561 getirdi.

AZD fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yabancı Hisse Senedi %42,1, Kıymetli Maden %38,1, Ters Repo %7,32.

AZD fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,85. Toplam gider oranı %2,28.

AZD fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.