AUG ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Allianz Hayat ve Emeklilik

Karma Risk 5/7

Özet

AUG fonu birincil olarak yabancı kamu borçlanma aracı içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %21,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %8,37 altında. Yıllık %1,85 yönetim ücretiyle, Karma Fon kategorisinde işlem görüyor. 2003 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,4 Milyar ₺ ve 34.342 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~40,1 Bin ₺)

Risk 5/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%21,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%8,37 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,4 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-38,6 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,85

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,28

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %48,2
Kıymetli Maden %44,4
Ters Repo %2,68
Yatırım Fonu Katılma Payı %2,41
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,13
Özel Sektör Tahvili %0,07
Diğer %0,06

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%2,44

3 Ay +%0,57

6 Ay +%5,46

YBB +%6,14

1 Yıl +%21,1

3 Yıl +%127

5 Yıl +%511

İçerik

Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %48,2
Kıymetli Maden %44,4
Ters Repo %2,68

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %10 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL + %45 ICE US TREASURY 7-10 YEAR BOND ENDEKSi + %45 BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA

📋 Künye

ISIN Kodu TRYKAHS00045

Kurucu ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2003-10-27

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 5

Volatilite (1Y) %5,44

Maks. Düşüş (1Y) -%3,48 (Tem 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

📞 İletişim

İletişimAllianz Tower,Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir, İstanbul

Tel(0216) 556 66 66

Faks(0216) 556 67 77

e-Postainfo@allianz.com.tr

Yetkili kişiler

Azade Onan Fon Denetçisi

(0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr

Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi

(0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr

Fon Künyesi

AUG fonu nedir?

AUG, Allianz Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Karma kategorisinde AUG koduyla işlem görür.

AUG fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %21,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%8,37. Yılbaşından bu yana getirisi %6,14. Son 5 yılda %511 getirdi.

AUG fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %48,2, Kıymetli Maden %44,4, Ters Repo %2,68.

AUG fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,85. Toplam gider oranı %2,28.

AUG fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.