AJB ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AJB fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %31,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %0,25 altında. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 830 Milyon ₺ ve 10.043 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~82,6 Bin ₺)
Reel -%0,25 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Hisse Senedi %75,0
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %12,9
- Mevduat (TL) %7,32
- Yatırım Fonu Katılma Payı %2,14
- Ters Repo %1,07
- Devlet Tahvili %0,76
- Diğer %0,76
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonları Rehberi'nin 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 4-5 risk değerine (orta-yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
AJB fonu nedir?
AJB, Anadolu Hayat Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde AJB koduyla işlem görür.
AJB fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %31,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%0,25. Yılbaşından bu yana getirisi %19,5. Son 5 yılda %1.535 getirdi.
AJB fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %75,0, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %12,9, Mevduat (TL) %7,32.
AJB fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.
AJB fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
