AGH BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Bereket Emeklilik ve Hayat

Katılım Hisse Senedi Risk 6/7

Özet

AGH fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %42,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %8,07 üzerinde. Yıllık %2,19 yönetim ücretiyle, Katılım Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2012 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,0 Milyar ₺ ve 52.929 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~38,6 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%42,8

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%8,07 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

2,0 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-21,8 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,19

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,28

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Hisse Senedi %84,0
Yatırım Fonu Katılma Payı %13,1
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %2,78
BYF Katılma Payı %0,07

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%0,85

3 Ay +%2,37

6 Ay +%17,2

YBB +%27,7

1 Yıl +%42,8

3 Yıl +%184

5 Yıl +%1.112

İçerik

Hisse Senedi %84,0
Yatırım Fonu Katılma Payı %13,1
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %2,78

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %5 BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI + %5 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL + %90 BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ

📋 Künye

ISIN Kodu TRYASEM00048

Kurucu BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2012-05-28

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim CPATURK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %19,6

Maks. Düşüş (1Y) -%9,64 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

📞 İletişim

İletişimYamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:1 Ümraniye / İstanbul

Tel02166337100

Faks02169121212

e-Postafonyonetimi@bereket.com.tr

Yetkili kişiler

Selçuk Özbay Müdür

444 27 58 selcuk.ozbay@bereket.com.tr

Fon Künyesi

AGH fonu nedir?

AGH, Bereket Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Katılım Hisse Senedi kategorisinde AGH koduyla işlem görür.

AGH fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %42,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%8,07. Yılbaşından bu yana getirisi %27,7. Son 5 yılda %1.112 getirdi.

AGH fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %84,0, Yatırım Fonu Katılma Payı %13,1, BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %2,78.

AGH fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,19. Toplam gider oranı %2,28.

AGH fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.