ALU ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ALU fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %36,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %3,53 üzerinde. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Katılım Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2011 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 4,1 Milyar ₺ ve 185.091 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~22,2 Bin ₺)
Reel +%3,53 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Hisse Senedi %83,8
- Kamu Kira Sertifikası (TL) %11,5
- Yatırım Fonu Katılma Payı %4,69
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon portföyünün en az %80'i, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinden oluşmakta olup, bu durumdan dolayı fon yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, icazet belgesinde belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyünün Katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
ALU fonu nedir?
ALU, Allianz Yaşam ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Katılım Hisse Senedi kategorisinde ALU koduyla işlem görür.
ALU fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %36,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%3,53. Yılbaşından bu yana getirisi %25,2. Son 5 yılda %1.141 getirdi.
ALU fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %83,8, Kamu Kira Sertifikası (TL) %11,5, Yatırım Fonu Katılma Payı %4,69.
ALU fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %2,28.
ALU fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
