KLT KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Katılım Emeklilik ve Hayat

Katılım Hisse Senedi Risk 6/7

Özet

KLT fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %48,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %12,0 üzerinde. Yıllık %2,26 yönetim ücretiyle, Katılım Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,7 Milyar ₺ ve 31.356 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~53,5 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%48,0

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%12,0 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,7 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+750 Bin ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,26

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,28

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Hisse Senedi %91,6
Yatırım Fonu Katılma Payı %5,24
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %3,13

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%4,24

3 Ay +%15,1

6 Ay +%28,2

YBB +%41,5

1 Yıl +%48,0

3 Yıl +%201

İçerik

Hisse Senedi %91,6
Yatırım Fonu Katılma Payı %5,24
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %3,13

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST KATILIM TEMETTÜ GETİRİ ENDEKSİ + %10 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL

📋 Künye

ISIN Kodu TRYKATE00164

Kurucu KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

Portföy Yöneticisi Kuruluş KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2023-03-08

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim CPATURK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %18,8

Maks. Düşüş (1Y) -%10,4 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

📞 İletişim

İletişimİnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul

Tel+90 (216) 999 81 00

Faks(0216) 692 11 22

e-Postakefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr

Yetkili kişiler

Fatih İlker Yiğit Direktör

0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr

Fon Künyesi

KLT fonu nedir?

KLT, Katılım Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Katılım Hisse Senedi kategorisinde KLT koduyla işlem görür.

KLT fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %48,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%12,0. Yılbaşından bu yana getirisi %41,5. Son 3 yılda %201 getirdi.

KLT fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %91,6, Yatırım Fonu Katılma Payı %5,24, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %3,13.

KLT fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,26. Toplam gider oranı %2,28.

KLT fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.