AEZ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YAPI KREDİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AEZ fonu birincil olarak yatırım fonu katılma payı içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %35,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %2,81 üzerinde. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Fon Sepeti Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2015 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 260 Milyon ₺ ve 4.797 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~54,2 Bin ₺)
Reel +%2,81 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Yatırım Fonu Katılma Payı %99,7
- Devlet Tahvili %0,22
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,04
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu katılma paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföy değerinin en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Bu nedenle, fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
AEZ fonu nedir?
AEZ, Allianz Yaşam ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Fon Sepeti kategorisinde AEZ koduyla işlem görür.
AEZ fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %35,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%2,81. Yılbaşından bu yana getirisi %18,4. Son 5 yılda %798 getirdi.
AEZ fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Yatırım Fonu Katılma Payı %99,7, Devlet Tahvili %0,22, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,04.
AEZ fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %2,28.
AEZ fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
