APG ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Allianz Yaşam ve Emeklilik

Fon Sepeti Risk 6/7

Özet

APG fonu birincil olarak yabancı borsa yatırım fonu içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %35,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %2,65 üzerinde. Yıllık %0,75 yönetim ücretiyle, Fon Sepeti Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2011 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,3 Milyar ₺ ve 80.775 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~15,9 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%35,6

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%2,65 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,3 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+20,0 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,75

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%0,95

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Yabancı Borsa Yatırım Fonu %45,0
Yatırım Fonu Katılma Payı %37,0
Hisse Senedi %12,8
Ters Repo %3,39
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,97
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %0,82

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%0,99

3 Ay +%4,17

6 Ay +%13,9

YBB +%20,7

1 Yıl +%35,6

3 Yıl +%154

5 Yıl +%775

İçerik

Yabancı Borsa Yatırım Fonu %45,0
Yatırım Fonu Katılma Payı %37,0
Hisse Senedi %12,8

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %45 BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI + %10 BIST-KYD REPO (BRUT) + %45 S&P 500 ESG (USD) TOTAL RETURN ENDEKSİ

📋 Künye

ISIN Kodu TRYYKEM00144

Kurucu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2011-08-19

Fon Süresi Fon süresiz olarak kurulmuştur.

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %13,5

Maks. Düşüş (1Y) -%8,29 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

📞 İletişim

İletişimAllianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul

Tel(0216) 556 66 66

Faks(0216) 556 67 77

e-Postainfo@allianz.com.tr

Yetkili kişiler

Azade Onan Fon Denetçisi

(0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr

Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi

(0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr

Fon Künyesi

APG fonu nedir?

APG, Allianz Yaşam ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Fon Sepeti kategorisinde APG koduyla işlem görür.

APG fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %35,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%2,65. Yılbaşından bu yana getirisi %20,7. Son 5 yılda %775 getirdi.

APG fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yabancı Borsa Yatırım Fonu %45,0, Yatırım Fonu Katılma Payı %37,0, Hisse Senedi %12,8.

APG fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,75. Toplam gider oranı %0,95.

APG fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.