GGJ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Garanti Emeklilik ve Hayat

Fon Sepeti Risk 7/7

Özet

GGJ fonu birincil olarak kıymetli maden byf içeriyor ve yüksek riskli (7/7) nitelikte. Yıllık %2,20 yönetim ücretiyle, Fon Sepeti Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 6,8 Milyar ₺ ve 138.011 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~49,5 Bin ₺)

Risk 7/7

Büyüklük

6,8 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-205 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,20

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,28

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Kıymetli Maden BYF %48,7
Yatırım Fonu Katılma Payı %19,1
BYF Katılma Payı %16,3
Kıymetli Maden %10,5
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %4,97
Mevduat (TL) %0,48
Diğer %0,02

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%18,6

3 Ay -%25,6

6 Ay -%31,4

YBB -%18,5

İçerik

Kıymetli Maden BYF %48,7
Yatırım Fonu Katılma Payı %19,1
BYF Katılma Payı %16,3

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BLOOMBERG GÜMÜŞ FİYATI (TL) + %10 BIST-KYD REPO (BRUT)

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföy değerinin asgari %80'i devamlı olarak gümüşe dayalı yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve/veya gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulmuş yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hedefi gümüş piyasalarındaki fiyat değişimlerinin yatırımcılarına yansıtarak kazanca iştirak etmesini sağlamaktır. Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYGHEK00372

Kurucu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2025-10-07

Fon Süresi süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 7

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

📞 İletişim

İletişimLevent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş İSTANBUL

Tel4440336

e-PostaMusteriHizmetleri@garantibbvaemeklilik.com.tr

Yetkili kişiler

Müşteri İletişim Merkezi Müşteri İletişim Merkezi

4440336 MusteriHizmetleri@garantibbvaemeklilik.com.tr

Ülkü AKKOL Kıdemli Yönetmen

02123347000 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr

Enes AKGÜN Kıdemli Yönetmen

02123347000 EnesAk@garantibbvaemeklilik.com.tr

Fon Künyesi

GGJ fonu nedir?

GGJ, Garanti Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Fon Sepeti kategorisinde GGJ koduyla işlem görür.

GGJ fonu ne kadar kazandırdı?

Yılbaşından bu yana getirisi -%18,5.

GGJ fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kıymetli Maden BYF %48,7, Yatırım Fonu Katılma Payı %19,1, BYF Katılma Payı %16,3.

GGJ fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,20. Toplam gider oranı %2,28.

GGJ fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.