UPD ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON
UPD primarily holds kamu dış borçlanma aracı and is a high-risk fund (6/7). Over the past year it returned 25.0%; 5.39% below official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2016, it manages 2.5B ₺ in assets across 266 investors. (Average position: ~9.5M ₺)
Real -5.39% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Kamu Dış Borçlanma Aracı 72.6%
- Ters Repo 12.9%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 11.1%
- Yabancı Hisse Senedi 2.83%
- Hisse Senedi 0.48%
- Mevduat (Döviz) 0.15%
- Diğer 0.02%
🎯 Declared Strategy
-Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçları, dayanak varlığı hisse senedi ve endeks, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtia olan türev ürünler) ve/veya repo/ters repo dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the UPD fund?
UPD is a mutual fund managed by Ünlü Portföy. It trades on TEFAS under the code UPD, in the Serbest category.
How has the UPD fund performed?
It returned 25.0% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -5.39%. Year to date it is 10.8%. Over 5 years it returned 576%.
What does the UPD fund hold?
Portfolio allocation: Kamu Dış Borçlanma Aracı 72.6%, Ters Repo 12.9%, Yatırım Fonu Katılma Payı 11.1%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: - Hazine ve Maliye Bakanlığı (13.8%), ODEA BANK A.S. (12.5%), PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. (10.6%).
What does the UPD fund cost?
The annual management fee is 1.00%.
How much withholding tax does the UPD fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
