Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

URD ALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON Albaraka Portföy

Serbest
 
 
 
+2.34% past month
Summary

URD primarily holds katılım hesabı (döviz). With an annual 0.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 10.7B ₺ in assets across 12 investors. (Average position: ~895M ₺)

Fund Size
10.7B ₺
Total portfolio value
Net Flow
+993K ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.50%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
3.65%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
KH (Döviz)69.2%KH (TL)18.1%ÖSYDKS7.13%
  • Katılım Hesabı (Döviz) 69.2%
  • Katılım Hesabı (TL) 18.1%
  • Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 7.13%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 4.46%
  • Özel Sektör Kira Sertifikası 1.17%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +2.34%
3 Months +6.89%
6 Months +12.0%
YTD +13.3%
Holdings
  • Katılım Hesabı (Döviz) 69.2%
  • Katılım Hesabı (TL) 18.1%
  • Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 7.13%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi
Investment objective / strategy

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz (USD) cinsinden ihraç edilen faizsiz finans ilkelerine uygun kira sertifikaları ve/veya yerli ihraççıların döviz (Amerikan Doları/USD) cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kira sertifikaları, vaad işlemleri, murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak USD cinsinden kâr zarar ortaklığı sözleşmesine/yatırım vekâleti (vekale-wakala) sözleşmesine dayalı katılma hesaplarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ile Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak USD bazında düzenli gelir elde edilmesi hedeflenmektedir. Fon'un ?Katılım Fonu? olması sebebiyle, portföye dahil edilecek varlıklar ve işlemler faizsiz finans esaslarına uygun olanlar seçilecektir.

Profit distribution

Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

📋 Profile

ISIN code TRYAPYS00742
Founder ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type SERBEST ŞEMSİYE FON
Portfolio manager firm ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2025-10-09
Fund term SURESIZ
Independent auditor REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Risk value TL:6 - USD:4

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 10.000
Trading venues ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A..Ş.
Website www.tefas.gov.tr/FonAnaliz.aspx'FonKod=URD

👤 Fund managers

Niyazi GÜNEŞ Fund manager Experience: 11 yr Appointed: 2025-09-09
DUZEY-2

📞 Contact

Contactİnkılap Mah, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad, No:6 34768 Ümraniye - İSTANBUL
Tel0216 666 00 50
Faks0216 666 00 51
e-Postainfo@albarakaportfoy.com.tr
Authorized contacts
Meriç ILGAZ Genel Müdür Yardımcısı
0216 666 00 50 info@albarakaportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the URD fund?

URD is a mutual fund managed by Albaraka Portföy. It is tracked under the code URD, in the Serbest category.

How has the URD fund performed?

Year to date it is 13.3%.

What does the URD fund hold?

Portfolio allocation: Katılım Hesabı (Döviz) 69.2%, Katılım Hesabı (TL) 18.1%, Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 7.13%.

What does the URD fund cost?

The annual management fee is 0.50%. Its total expense ratio is 3.65%.

How much withholding tax does the URD fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.