Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları Risk 1/7
 
 
 
+3.16% past month
Summary

TOT primarily holds finansman bonosu and is a low-risk fund (1/7). Over the past year it returned 45.8%; 10.3% above official inflation. With an annual 1.75% management fee, it trades in the Borçlanma Araçları Fonu category. Launched in 1990, it manages 115M ₺ in assets across 635 investors. (Average position: ~182K ₺)

Risk 1/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+45.8%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real +10.3% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
115M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-8.4M ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.75%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
3.65%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
FB48.7%ÖST18.9%ÖSKS10.4%Mevduat (TL)7.93%Ters Repo6.06%Diğer7.95%
  • Finansman Bonosu 48.7%
  • Özel Sektör Tahvili 18.9%
  • Özel Sektör Kira Sertifikası 10.4%
  • Mevduat (TL) 7.93%
  • Ters Repo 6.06%
  • Diğer 7.95%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +3.16%
3 Months +9.90%
6 Months +20.4%
YTD +23.2%
1 Year +45.8%
3 Years +229%
5 Years +365%
Holdings
  • Finansman Bonosu 48.7%
  • Özel Sektör Tahvili 18.9%
  • Özel Sektör Kira Sertifikası 10.4%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %70 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Değişken Endeksi + %10 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Investment objective / strategy

Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarından oluşan Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'dur. Fon portföyü yönetilirken, özel sektör borçlanma araçlarının ihraççıları, vade yapısı ve getiri oranı dikkate alınarak, kamu borçlanma araçları getirilerinin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenir. Fon portföyünün en fazla %20'lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.

📋 Profile

ISIN code TRMDPFWWWWW9
Founder TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Umbrella type TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Portfolio manager firm TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 1990-06-27
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value 1
Volatility (1Y) 1.48%
Max Drawdown (1Y) -0.08% (Jun 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+1
Min. purchase units 1
Trading venues TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu
Website www.tebportfoy.com.tr

👤 Fund managers

RECEP BALKAYA Fund manager Experience: 11 yr Appointed: 2023-12-28
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
BÜŞRA ÖZCAN Portfolio manager Experience: 11 yr Appointed: 2025-10-06
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Last 5 years: 2025-Devam Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 2023-2025 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2022-2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
SÜLEYMAN KATİPOĞLU Portfolio manager Experience: 9 yr Appointed: 2024-04-24
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. , Nisan 2022- Aralık 2022 Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. , Mart 2021- Mart 2022 Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. , Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta

📞 Contact

ContactGayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat 9 34349 Beşiktaş-İstanbul
Tel(0212) 376 63 00
Faks(0212) 211 63 83
e-Postapys@teb.com.tr
Authorized contacts
RECEP BALKAYA Fon Müdürü
02166353943 recep.balkaya@teb.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
02123766329 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the TOT fund?

TOT is a mutual fund managed by TEB Portföy. It trades on TEFAS under the code TOT, in the Borçlanma Araçları category.

How has the TOT fund performed?

It returned 45.8% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +10.3%. Year to date it is 23.2%. Over 5 years it returned 365%.

What does the TOT fund hold?

Portfolio allocation: Finansman Bonosu 48.7%, Özel Sektör Tahvili 18.9%, Özel Sektör Kira Sertifikası 10.4%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZİNE (9.41%), TPP (9.21%), KOÇ FİNANSMAN A.Ş. (7.34%).

What does the TOT fund cost?

The annual management fee is 1.75%. Its total expense ratio is 3.65%.

How much withholding tax does the TOT fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.