DBZ DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
DBZ primarily holds finansman bonosu and is a low-risk fund (2/7). Over the past year it returned 46.7%; 11.1% above official inflation. With an annual 2.00% management fee, it trades in the Borçlanma Araçları Fonu category. Launched in 2012, it manages 736M ₺ in assets across 2,944 investors. (Average position: ~250K ₺)
Real +11.1% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Finansman Bonosu 42.6%
- Özel Sektör Tahvili 35.4%
- Ters Repo 12.8%
- Özel Sektör Kira Sertifikası 2.77%
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 2.58%
- Diğer 3.89%
🎯 Declared Strategy
Fon'un yatırım stratejisine göre; fon toplam değerinin asgari %80"i devamlı olarak sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Portföye riskten korunma amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları üzerinden düzenlenmiş türev araçlar dahil edilebilir. Türev araçlara yurt içi ve/veya yurt dışı borsalarda yatırım yapılabilir. Türev araçların fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Türev araçların pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon portföyüne borsa dışından riskten korunma amacıyla sınırlı olarak forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışından portföye dahil edilen türev araçların karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the DBZ fund?
DBZ is a mutual fund managed by Deniz Portföy. It trades on TEFAS under the code DBZ, in the Borçlanma Araçları category.
How has the DBZ fund performed?
It returned 46.7% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +11.1%. Year to date it is 23.3%. Over 5 years it returned 394%.
What does the DBZ fund hold?
Portfolio allocation: Finansman Bonosu 42.6%, Özel Sektör Tahvili 35.4%, Ters Repo 12.8%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZINE (12.6%), TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S. (5.88%), CARREFO UR SA (5.39%).
What does the DBZ fund cost?
The annual management fee is 2.00%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the DBZ fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
