TBV İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
TBV primarily holds özel sektör tahvili and is a low-risk fund (1/7). Over the past year it returned 46.6%; 10.9% above official inflation. With an annual 1.75% management fee, it trades in the Borçlanma Araçları Fonu category. Launched in 2001, it manages 1.2B ₺ in assets across 7,611 investors. (Average position: ~154K ₺)
Real +10.9% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Tahvili 49.4%
- Finansman Bonosu 38.2%
- Takasbank Para Piyasası 7.73%
- Ters Repo 4.22%
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 0.45%
🎯 Declared Strategy
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Portföye borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the TBV fund?
TBV is a mutual fund managed by İş Portföy. It trades on TEFAS under the code TBV, in the Borçlanma Araçları category.
How has the TBV fund performed?
It returned 46.6% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +10.9%. Year to date it is 23.1%. Over 5 years it returned 392%.
What does the TBV fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Tahvili 49.4%, Finansman Bonosu 38.2%, Takasbank Para Piyasası 7.73%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (8.26%), HAZİNE (7.13%), HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş (5.52%).
What does the TBV fund cost?
The annual management fee is 1.75%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the TBV fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
