TMC İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
TMC primarily holds hisse senedi and is a medium-risk fund (4/7). Over the past year it returned 29.4%; 2.03% below official inflation. With an annual 2.00% management fee, it trades in the Değişken Fon category. Launched in 2008, it manages 101M ₺ in assets across 10,984 investors. (Average position: ~9.2K ₺)
Real -2.03% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 46.7%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 17.3%
- Ters Repo 14.8%
- Finansman Bonosu 14.5%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 4.60%
- Yabancı Borsa Yatırım Fonu 1.89%
- Diğer 0.21%
🎯 Declared Strategy
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, pay, pay endeksi, üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Fon portföyüne alınan 3.3. maddesinde tanımlanan kaldıraç yaratan işlemlerin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Portföye türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the TMC fund?
TMC is a mutual fund managed by İş Portföy. It trades on TEFAS under the code TMC, in the Değişken category.
How has the TMC fund performed?
It returned 29.4% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -2.03%. Year to date it is 14.8%. Over 5 years it returned 445%.
What does the TMC fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 46.7%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 17.3%, Ters Repo 14.8%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZİNE (23.0%), F_XU0300826 (17.8%), VIOP Nakit Teminatı (15.1%).
What does the TMC fund cost?
The annual management fee is 2.00%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the TMC fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
