RTB ROTA PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST FON
RTB primarily holds mevduat (tl). Over the past year it returned 44.8%; 9.61% above official inflation. With an annual 1.80% management fee, it trades in the Serbest Fon category. It manages 620M ₺ in assets across 11 investors. (Average position: ~56.3M ₺)
Real +9.61% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Mevduat (TL) 96.4%
- Finansman Bonosu 3.61%
🎯 Declared Strategy
Fon'un ana yatırım stratejisi, hisse senedi, diğer TL cinsi yatırım araçları ve döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına ve finansal işlemlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Ana yatırım stratejisine uygun olarak, Yönetici, Fon'un temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eşzamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kiymete dogrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir.
Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon), swap sözleşmeleri, repo ve ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması, adil bir fiyat içermesi ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Bu işlemler yabancı para cinsinden de yapılabilecektir. Ayrıca, borsa dışı Türk lirast ve yabancı para cinsi türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon), swap sözleşmeleri, repo ve ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the RTB fund?
RTB is a mutual fund managed by Rota Portföy. It is tracked under the code RTB, in the Serbest category.
How has the RTB fund performed?
It returned 44.8% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +9.61%. Year to date it is 21.8%.
What does the RTB fund hold?
Portfolio allocation: Mevduat (TL) 96.4%, Finansman Bonosu 3.61%.
What does the RTB fund cost?
The annual management fee is 1.80%.
How much withholding tax does the RTB fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
