Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

RTI ALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON Albaraka Portföy

Serbest
 
 
 
+3.18% past month
Summary

RTI primarily holds katılım hesabı (tl). Over the past year it returned 46.2%; 10.7% above official inflation. Launched in 2023, it manages 20.6B ₺ in assets across 60 investors. (Average position: ~343M ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+46.2%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real +10.7% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
20.6B ₺
Total portfolio value
Net Flow
-11.8B ₺
monthly net in/out
Management Fee
—
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
—
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
KH (TL)95.1%
  • Katılım Hesabı (TL) 95.1%
  • Özel Sektör Kira Sertifikası 4.89%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +3.18%
3 Months +9.97%
6 Months +20.3%
YTD +23.0%
1 Year +46.2%
Holdings
  • Katılım Hesabı (TL) 95.1%
  • Özel Sektör Kira Sertifikası 4.89%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: BIST KYD Bir Aylık Kar Payı (TL) Endeksi
Investment objective / strategy

- Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fonun yatırım amacı kısa vadede düşük riskli getiri elde etmektir. Fon'un kısa vadeli katılım serbest fonu olması nedeniyle, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde yönetilir ve vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyü %0-100 aralığında yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları, taahhütlü işlemler, kâr zarar ortaklığı sözleşmesine/yatırım vekaleti sözleşmesine dayalı katılma hesapları, vaad, wakala sözleşmeleri ile murabaha işlemlerinden oluşur. Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir

📋 Profile

ISIN code TRYAPYS00544
Founder ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type SERBEST ŞEMSİYE FON
Portfolio manager firm ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2023-09-07
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Risk value - Belirtilen risk değeri, Fon yatırım stratejisi doğrultusunda belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. - Risk değeri zaman içinde değişebilir. - En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. - Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak düşük risk ? düşük getiri grubunda bir fon olmasıdır. - Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.
Volatility (1Y) 1.45%
Max Drawdown (1Y) 0.00% (Jul 2025)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units NaN
Trading venues ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Website www.albarakaportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Meriç GÜRSOY Fund manager Experience: 8 yr Appointed: 2024-07-09
SPK DUZEY 3 LISANSI
Umut ÇALIM Portfolio manager Experience: 15 yr Appointed: 2024-03-25
DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ, 2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ

📞 Contact

Contactİnkılap Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, 34768 Ümraniye - İSTANBUL
Tel0216 666 00 50
Faks0216 666 16 51
e-Postainfo@albarakaportfoy.com.tr
Authorized contacts
Meriç ILGAZ Genel Müdür Yardımcısı
0216 666 00 50 mericilgaz@albarakaportfoy.com.tr
Hasan SEVENCAN Genel Müdür Yardımcısı
0216 666 00 50 hsevencan@albarakaportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the RTI fund?

RTI is a mutual fund managed by Albaraka Portföy. It is tracked under the code RTI, in the Serbest category.

How has the RTI fund performed?

It returned 46.2% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +10.7%. Year to date it is 23.0%.

What does the RTI fund hold?

Portfolio allocation: Katılım Hesabı (TL) 95.1%, Özel Sektör Kira Sertifikası 4.89%.

How much withholding tax does the RTI fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.