RTA ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
RTA primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 50.9%; 14.2% above official inflation. With an annual 0.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 3.7B ₺ in assets across 15 investors. (Average position: ~249M ₺)
Real +14.2% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 100%
🎯 Declared Strategy
Yatırım stratejisi kapsamında, Yönetici tarafından, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlere dair azami aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde olmak kaydıyla bir sınırlama getirilmemiştir. Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarını takip eden endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz, ortaklık payı, ortaklık payları endeksleri, diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri dahil edilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fon'un mutlak riske maruz değeri, fon toplam değerinin %75'ini aşamaz.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the RTA fund?
RTA is a mutual fund managed by Rota Portföy. It is tracked under the code RTA, in the Serbest category.
How has the RTA fund performed?
It returned 50.9% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +14.2%. Year to date it is 61.7%.
What does the RTA fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 100%.
What does the RTA fund cost?
The annual management fee is 0.50%.
How much withholding tax does the RTA fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
