Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

RBI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 5/7
 
 
 
+0.00% past month
Summary

RBI primarily holds kamu dış borçlanma aracı and is a high-risk fund (5/7). Over the past year it returned 19.2%; 9.81% below official inflation. With an annual 1.25% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 81.4M ₺ in assets across 99 investors. (Average position: ~822K ₺)

Risk 5/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+19.2%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -9.81% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
81.4M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-37.5M ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.25%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
no data
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
KDBA34.4%DKİBA31.7%ÖSDBA25.1%YFKP8.83%
  • Kamu Dış Borçlanma Aracı 34.4%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 31.7%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 25.1%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 8.83%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +0.00%
3 Months +3.28%
6 Months +7.77%
YTD +9.03%
1 Year +19.2%
Holdings
  • Kamu Dış Borçlanma Aracı 34.4%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 31.7%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 25.1%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: Fon'un eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
Investment objective / strategy

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Yurt içi bankalar nezdindeki döviz cinsi vadeli/vadesiz mevduat/katılma hesaplarına yatırılan tutarlar ile dövize ve döviz cinsi varlıklara dayalı türev araçların döviz cinsi nakit teminat ve primleri döviz cinsi varlıklar için aranan asgari %80 oranının hesaplanmasında dikkate alınır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

📋 Profile

ISIN code TRYRGGS00767
Founder RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type SERBEST ŞEMSİYE FON
Portfolio manager firm RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2024-02-06
Fund term Süresiz
Independent auditor DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value 5
Volatility (1Y) 2.05%
Max Drawdown (1Y) -1.38% (Jul 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+3
Min. purchase units 1
Trading venues TEFAS PLATFORMU VE KURUCU
Website www.re-pie.com

👤 Fund managers

İlker ERTÜRK Fund manager Experience: 15 yr Appointed: 2025-04-30
Düzey 3 - Türev Araçlar
Bertuğ ÇAM Portfolio manager Experience: 15 yr Appointed: 2024-05-06
Düzey 3 - Türev Araçlar
Last 5 years: Portföy Yöneticisi
Hüseyin SERT Portfolio manager Experience: 16 yr Appointed: 2025-02-17
Düzey 3 - Türev Araçlar
Last 5 years: Portföy Yöneticisi
Ozan AKTİ Portfolio manager Experience: 6 yr Appointed: 2025-09-03
Düzey 3 - Türev Araçlar
Last 5 years: Portföy Yöneticisi
Semih KAKANAŞ Portfolio manager Experience: 4 yr Appointed: 2024-10-01
Düzey 1
Last 5 years: Portföy Yöneticisi Yardımcısı

📞 Contact

ContactUniq İstanbul, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4/C No:107 34485 Sarıyer/İSTANBUL
Tel0 212 286 30 52
Faks0 212 286 30 53
e-Postafon@repieportfoy.com
Authorized contacts
Simge Çamdere Mali ve İdari İşler Yönetmeni
0 212 286 30 52 simge.camdere@repieportfoy.com

Fund Profile

What is the RBI fund?

RBI is a mutual fund managed by Re-Pie Portföy. It trades on TEFAS under the code RBI, in the Serbest category.

How has the RBI fund performed?

It returned 19.2% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -9.81%. Year to date it is 9.03%.

What does the RBI fund hold?

Portfolio allocation: Kamu Dış Borçlanma Aracı 34.4%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 31.7%, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 25.1%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZİNE (48.6%), FED (10.2%), SİSECAM UK PLC (9.25%).

What does the RBI fund cost?

The annual management fee is 1.25%.

How much withholding tax does the RBI fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.