AJL AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
AJL primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 21.2%; 8.22% below official inflation. With an annual 0.85% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2020, it manages 4.9B ₺ in assets across 1,360 investors. (Average position: ~3.6M ₺)
Real -8.22% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 50.1%
- Ters Repo 49.4%
- Mevduat (Döviz) 0.58%
🎯 Declared Strategy
Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ve emtia ile faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar ile ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri dahil edilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri dahil edilebilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehberde belirlenen esaslar çerçevesinde mutlak riske maruz değeri (Mutlak RMD) yöntemi kullanılacaktır.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the AJL fund?
AJL is a mutual fund managed by Ak Portföy. It is tracked under the code AJL, in the Serbest category.
How has the AJL fund performed?
It returned 21.2% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -8.22%. Year to date it is 12.0%. Over 5 years it returned 624%.
What does the AJL fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 50.1%, Ters Repo 49.4%, Mevduat (Döviz) 0.58%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: AKBANK T.A.S. (51.4%), TC ZIRAAT BANKASI (48.6%), FED (0.06%).
What does the AJL fund cost?
The annual management fee is 0.85%.
How much withholding tax does the AJL fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
