OCT QNB PORTFÖY DENİZ YILDIZI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
OCT primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 28.0%; 3.11% below official inflation. With an annual 0.40% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 456M ₺ in assets across 5 investors. (Average position: ~91.1M ₺)
Real -3.11% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 60.4%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 19.8%
- Finansman Bonosu 16.6%
- Özel Sektör Kira Sertifikası 1.41%
- Özel Sektör Tahvili 1.12%
- Yabancı Hisse Senedi 0.49%
- Diğer 0.23%
🎯 Declared Strategy
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla emtia, döviz, faize dayalı menkul kıymetler, faize dayalı endeksler, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve Fon Tebliği'nin 4'üncü maddesinde sayılan ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilecektir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the OCT fund?
OCT is a mutual fund managed by QNB Portföy. It is tracked under the code OCT, in the Serbest category.
How has the OCT fund performed?
It returned 28.0% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -3.11%. Year to date it is 12.1%. Over 3 years it returned 138%.
What does the OCT fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 60.4%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 19.8%, Finansman Bonosu 16.6%.
What does the OCT fund cost?
The annual management fee is 0.40%.
How much withholding tax does the OCT fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
