Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

OGV QNB PORTFÖY HUNA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON QNB Portföy

Serbest
 
 
 
+2.22% past month
Summary

OGV primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 25.2%; 5.24% below official inflation. With an annual 0.45% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 284M ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~284M ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+25.2%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -5.24% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
284M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-36.7M ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.45%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
no data
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
ÖSDBA79.6%DKİBA20.4%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 79.6%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 20.4%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +2.22%
3 Months +5.24%
6 Months +9.95%
YTD +10.8%
1 Year +25.2%
3 Years +130%
Holdings
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 79.6%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 20.4%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: Fonun eşik değeri USD bazında hesaplanan yıllık %3'tür.
Investment objective / strategy

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.

📋 Profile

ISIN code TRYFIPO00412
Founder QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU
Umbrella type Serbest Şemsiye Fon
Portfolio manager firm QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2022-06-10
Fund term Süresiz
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value A Grubu TL Paylar için:6 / B Grubu USD Paylar için: 5
Volatility (1Y) 2.71%
Max Drawdown (1Y) -2.30% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 1
Trading venues QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Website www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Şeref DURNA Fund manager Experience: 13 yr Appointed: 2020-07-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ziya ÇAKMAK Portfolio manager Experience: 14 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: PORTFÖY YÖNETİCİSİ
Bahar ÇAKAN Portfolio manager Experience: 12 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: PORTFÖY YÖNETİCİSİ
Safa KIZIL Portfolio manager Experience: 10 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: PORTFÖY YÖNETİCİSİ
Sinan EDE Portfolio manager Experience: 6 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: PORTFÖY YÖNETİCİSİ
Eyyüp PAR Portfolio manager Experience: 6 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: PORTFÖY YÖNETİCİSİ

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul
Tel0(212) 336-7171
Faks0212 282 22 54
e-Postafonoperasyon@qnbportfoy.com.tr
Authorized contacts
Şeref DURNA Fon Müdürü
0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the OGV fund?

OGV is a mutual fund managed by QNB Portföy. It is tracked under the code OGV, in the Serbest category.

How has the OGV fund performed?

It returned 25.2% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -5.24%. Year to date it is 10.8%. Over 3 years it returned 130%.

What does the OGV fund hold?

Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 79.6%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 20.4%.

What does the OGV fund cost?

The annual management fee is 0.45%.

How much withholding tax does the OGV fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.