Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest
 
 
 
+2.03% past month
Summary

NVK primarily holds katılım hesabı (döviz). Over the past year it returned 14.8%; 13.1% below official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 101M ₺ in assets across 20 investors. (Average position: ~5.1M ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+14.8%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -13.1% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
101M ₺
Total portfolio value
Net Flow
+58.3M ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
4.38%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
KH (Döviz)79.2%KYDKS19.2%
  • Katılım Hesabı (Döviz) 79.2%
  • Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikası 19.2%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 1.15%
  • BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) 0.49%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +2.03%
3 Months +5.57%
6 Months +9.75%
YTD +10.0%
1 Year +14.8%
Holdings
  • Katılım Hesabı (Döviz) 79.2%
  • Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikası 19.2%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 1.15%

🎯 Declared Strategy

Benchmark: BIST-KYD 1 Aylık Kâr Payı USD Endeksi
Profit distribution

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Public-disclosure principles

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

Derivatives principles

Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.

📋 Profile

ISIN code TRYGEPO00526
Founder INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu
Umbrella type Serbest Şemsiye Fon
Portfolio manager firm INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2025-06-17
Fund term Süresizdir
Independent auditor PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Risk value A Grubu Paylar: 6 B Grubu Paylar: 3
Volatility (1Y) 1.69%
Max Drawdown (1Y) -0.62% (Sep 2025)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+3
Min. purchase units 1
Trading venues Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
Website www.inveoportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Devrim Berk Fund manager Experience: 22 yr Appointed: 2026-04-02
SPK Düzey 3, Türev
Songül Akbulak Portfolio manager
SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
Last 5 years: 2024-2026 Piramit Menkul Değerler Borçlanma Araçları Piyasası Müdürü, 2017-2024 Osmanlı Yatırım FX-Sabit Getirili Ürünler Kıdemli Trader
Habib Yıldırım Portfolio manager
SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme
Last 5 years: Nisan 2025-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Mayıs 2021-Nisan 2025 Deniz Portföy Portföy Yönetimi, Kasım 2020-Mayıs 2021 Info Yatırım Hazine

📞 Contact

ContactAltayçeşme Mah. Çamlı Sok. No :21 Pasco Plaza Kat:10 İç Kapı No:39 Maltepe/İSTANBUL
Tel0212 987 2001
Faks0212 987 2002
e-Postainfo@inveoportfoy.com
Authorized contacts
Özlem Gülden HASANOĞLU Mali işler ve Operasyon Müdürü
0212 987 2001 gulden.hasanoglu@inveoportfoy.com

Fund Profile

What is the NVK fund?

NVK is a mutual fund managed by Inveo Portföy. It trades on TEFAS under the code NVK, in the Serbest category.

How has the NVK fund performed?

It returned 14.8% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -13.1%. Year to date it is 10.0%.

What does the NVK fund hold?

Portfolio allocation: Katılım Hesabı (Döviz) 79.2%, Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikası 19.2%, Yatırım Fonu Katılma Payı 1.15%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. (52.5%), ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş. (22.9%), HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI (22.5%).

What does the NVK fund cost?

The annual management fee is 1.00%. Its total expense ratio is 4.38%.

How much withholding tax does the NVK fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.