Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 4/7
 
 
 
+3.36% past month
Summary

NVT primarily holds yatırım fonu katılma payı and is a medium-risk fund (4/7). Over the past year it returned 45.4%; 10.1% above official inflation. With an annual 2.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 431M ₺ in assets across 51 investors. (Average position: ~8.4M ₺)

Risk 4/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+45.4%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real +10.1% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
431M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-136M ₺
monthly net in/out
Management Fee
2.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
no data
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
YFKP100%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 100%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +3.36%
3 Months +9.87%
6 Months +19.7%
YTD +22.3%
1 Year +45.4%
3 Years +255%
Holdings
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 100%

🎯 Declared Strategy

Benchmark: BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi'dir.
Investment objective / strategy

Fon'un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, TL cinsinden ihraç edilmiş kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır.Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir

📋 Profile

ISIN code TRYVVGS00420
Founder NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type SERBEST ŞEMSİYE FONU
Portfolio manager firm NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2022-08-18
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Risk value 4
Volatility (1Y) 1.29%
Max Drawdown (1Y) 0.00% (Jul 2025)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+0
Sell settlement T+0
Min. purchase units 1
Trading venues Neo Portföy Yönetimi A.Ş+TEFAS'a üye olan fon dağıtım kanalları aracılığı ile yapılır.
Website www.neoportfoy.com.tr

👤 Fund managers

PAKİZE NUR YAVUZ Fund manager Experience: 7 yr Appointed: 2026-05-01
SPL-3-TÜREV
MUSTAFA DOĞAN Portfolio manager Experience: 30 yr
SPL-3-TÜREV
Last 5 years: 2018- Neo Portföy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2018- Boğaziçi Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2012- 2020 Vera Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2011- Horizon Fund, Malta - Kurucu ve Fon Yöneticisi 2011-2016 - Bosphorus Capital Portfoy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Başkanı
ROZANA TALU Portfolio manager
SPL-3-TÜREV

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K: 22 Levent/Şişli/İSTANBUL
Tel0 212 344 0732
Faks0 212 34 0728
e-Postainfo@neoportfoy.com.tr
Authorized contacts
Mustafa DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür
0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.tr
Dilaver ERGİN Genel Müdür Yardımcısı/Portföy Yöneticisi
0 212 344 0730 dergin@neoportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the NVT fund?

NVT is a mutual fund managed by Neo Portföy. It trades on TEFAS under the code NVT, in the Serbest category.

How has the NVT fund performed?

It returned 45.4% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +10.1%. Year to date it is 22.3%. Over 3 years it returned 255%.

What does the NVT fund hold?

Portfolio allocation: Yatırım Fonu Katılma Payı 100%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON (67.1%), NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (10.5%), NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON (9.66%).

What does the NVT fund cost?

The annual management fee is 2.00%.

How much withholding tax does the NVT fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.