NST İŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
NST primarily holds hisse senedi and is a high-risk fund (6/7). With an annual 3.20% management fee, it trades in the Hisse Senedi Fonu category. Launched in 2025, it manages 62.3M ₺ in assets across 3,622 investors. (Average position: ~17.2K ₺)
- Hisse Senedi 96.6%
- Takasbank Para Piyasası 3.06%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 0.39%
🎯 Declared Strategy
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., VI. (6.5. maddesi hariç), VII nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.
Portföye borsa dışından Türk Lirası ve yabancı para cinsinden türev araçlar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, swap sözleşmesi, repo ve ters repo sözleşmesi, saklı türev araçlar, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri kısa ve uzun pozisyon alınarak dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması, adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Borsa dışı repo-ters repo sözleşmelerinin vadesi 90 günü aşmayacaktır.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the NST fund?
NST is a mutual fund managed by İş Portföy. It trades on TEFAS under the code NST, in the Hisse Senedi Yoğun category.
How has the NST fund performed?
Year to date it is 19.2%.
What does the NST fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 96.6%, Takasbank Para Piyasası 3.06%, Yatırım Fonu Katılma Payı 0.39%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (8.48%), AKİŞ GYO A.Ş. (8.45%), EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (8.31%).
What does the NST fund cost?
The annual management fee is 3.20%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the NST fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 0.00%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
