HVS HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HVS primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 30.2%; 1.43% below official inflation. With an annual 2.50% management fee, it trades in the Hisse Senedi Fonu category. Launched in 2006, it manages 2.9B ₺ in assets across 10,216 investors. (Average position: ~282K ₺)
Real -1.43% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 90.8%
- Takasbank Para Piyasası 6.11%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 3.10%
🎯 Declared Strategy
Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyünde yabancı paylara ve yabancı borçlanma araçlarına da yer verilecektir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde ilgili ortaklıkların büyüme potansiyeli, rekabet gücü ve dahil olduğu sektör içindeki payı gibi hususlar dikkate alınır, likiditesi yüksek olanlar tercih edilir.
Portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla borsada işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz ve finansal endekslere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the HVS fund?
HVS is a mutual fund managed by HSBC Portföy. It trades on TEFAS under the code HVS, in the Hisse Senedi Yoğun category.
How has the HVS fund performed?
It returned 30.2% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -1.43%. Year to date it is 29.9%. Over 5 years it returned 1,674%.
What does the HVS fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 90.8%, Takasbank Para Piyasası 6.11%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 3.10%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (8.87%), BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (8.03%), TURK HAVA YOLLARI A.O. (7.72%).
What does the HVS fund cost?
The annual management fee is 2.50%. Its total expense ratio is 2.19%.
How much withholding tax does the HVS fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 0.00%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
