Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

NKA NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 3/7
 
 
 
+2.00% past month
Summary

NKA primarily holds kamu kira sertifikası (döviz) and is a medium-risk fund (3/7). Over the past year it returned 19.8%; 9.34% below official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 153M ₺ in assets across 15 investors. (Average position: ~10.2M ₺)

Risk 3/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+19.8%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real -9.34% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
153M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-11.8M ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
—
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
KKS (Döviz)86.0%KH (Döviz)14.0%
  • Kamu Kira Sertifikası (Döviz) 86.0%
  • Katılım Hesabı (Döviz) 14.0%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +2.00%
3 Months +5.72%
6 Months +10.3%
YTD +11.4%
1 Year +19.8%
Holdings
  • Kamu Kira Sertifikası (Döviz) 86.0%
  • Katılım Hesabı (Döviz) 14.0%

🎯 Declared Strategy

Benchmark: BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi
Investment objective / strategy

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları, murabaha işlemleri ve yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise; BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları, kıymetli madenler, Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları, BIST Taahhütlü İşlemler Pazarında gerçekleştirilen işlemler ve vaad sözleşmelerine yabancı ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarına (sukuk) ve unvanında ?katılım? ibaresi olan yatırım fonu / gayrimenkul yatırım fonu / girişim sermayesi yatırım fonu katılım paylarına yatırılabilir.

Derivatives principles

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araç (vadeli işlem, opsiyon, forward ve swap sözleşmeleri), ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri ve yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ?kaldıraç? denir. Fonun kaldıraç limiti %100'dür.

📋 Profile

ISIN code TRYVVGS00842
Founder NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type Serbest Şemsiye Fon
Portfolio manager firm NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2025-04-24
Fund term Süresiz
Independent auditor EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Risk value 3
Volatility (1Y) 1.33%
Max Drawdown (1Y) -0.16% (Apr 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+3
Min. purchase units 1
Trading venues Neo Portföy Yönetimi A.Ş,TEFAS a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığı ile
Website www.neoportfoy.com.tr

👤 Fund managers

SERPİL ASLAN BEKTAŞ Fund manager
SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
MUSTAFA DOĞAN Portfolio manager Appointed: 2020-06-16
SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
Last 5 years: 018- Neo Portföy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2018- Boğziçi Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2012- 2020 Vera Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2011- Horizon Fund, Malta - Kurucu ve Fon Yöneticisi 2011-2016 - Bosphorus Capital Portfoy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Başkanı
ROZANA TALU Portfolio manager Appointed: 2022-03-01
SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:2 Levent/Şişli/İSTANBUL
Tel0 212 344 0732
Faks0 212 344 0728
e-Postainfo@neoportfoy.com.tr
Authorized contacts
Mustafa DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür
0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.tr
Dilaver ERGİN Genel Müdür Yardımcısı
0 212 344 0730 dergin@neoportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the NKA fund?

NKA is a mutual fund managed by Neo Portföy. It trades on TEFAS under the code NKA, in the Serbest category.

How has the NKA fund performed?

It returned 19.8% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -9.34%. Year to date it is 11.4%.

What does the NKA fund hold?

Portfolio allocation: Kamu Kira Sertifikası (Döviz) 86.0%, Katılım Hesabı (Döviz) 14.0%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZİNE (79.6%), MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. (17.4%), TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. (3.03%).

What does the NKA fund cost?

The annual management fee is 1.00%.

How much withholding tax does the NKA fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.