NKK ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ SERBEST FON
NKK primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 36.1%; 2.99% above official inflation. With an annual 1.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 1.5B ₺ in assets across 11 investors. (Average position: ~137M ₺)
Real +2.99% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 17.6%
- Devlet Tahvili 15.1%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 14.5%
- Özel Sektör Kira Sertifikası 13.8%
- Özel Sektör Tahvili 10.3%
- Finansman Bonosu 8.50%
- Diğer 20.3%
🎯 Declared Strategy
Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye ?yatırım? ve/veya ?riskten korunma? amacıyla, borsada işlem gören, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine, faize, dövize/kura, finansal endekslere ve emtiaya dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varantlar,sertifikalar ve forward sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.Portföye borsa dışından forward, repo, ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması, adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the NKK fund?
NKK is a mutual fund managed by Ata Portföy. It is tracked under the code NKK, in the Serbest category.
How has the NKK fund performed?
It returned 36.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +2.99%. Year to date it is 15.3%. Over 3 years it returned 200%.
What does the NKK fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 17.6%, Devlet Tahvili 15.1%, Yatırım Fonu Katılma Payı 14.5%.
What does the NKK fund cost?
The annual management fee is 1.50%. The performance fee is 26.3%.
How much withholding tax does the NKK fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
