NIS NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
NIS primarily holds ters repo. Over the past year it returned 51.6%; 14.7% above official inflation. With an annual 1.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 1.5B ₺ in assets across 26 investors. (Average position: ~58.0M ₺)
Real +14.7% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Ters Repo 53.4%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 21.5%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 18.0%
- Hisse Senedi 7.19%
🎯 Declared Strategy
Borsa İstanbul'da işlem gören; ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyuşmazlıklarını; piyasa yapıcılık algoritmaları ve yüksek hızlı işlem algoritmaları kullanarak ayrıca istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerinin artırmayı amaçlamaktadır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurtiçi pay, spot/forward/swap döviz, pay vadeli, endeks vadeli, döviz vadeli olabileceği gibi, yurtdışında spot/forward/swap döviz ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. Bu finansal ürünler yurt içi ortaklık paylarına, pay endekslerine ve dövize dayalı spot işlemler olabileceği gibi bu varlıklara dayalı forward, swap ve opsiyon gibi türev sözleşmeler de olabilir. Fon tarafından, yukarıda belirtilmeyen yerli ve/veya yabancı para ve
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araç (vadeli işlem, opsiyon, forward ve swap sözleşmeleri), ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri ve yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ?kaldıraç? denir. Fonun kaldıraç limiti %500'dür.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the NIS fund?
NIS is a mutual fund managed by Neo Portföy. It is tracked under the code NIS, in the Serbest category.
How has the NIS fund performed?
It returned 51.6% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +14.7%. Year to date it is 24.9%.
What does the NIS fund hold?
Portfolio allocation: Ters Repo 53.4%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 21.5%, Yatırım Fonu Katılma Payı 18.0%.
What does the NIS fund cost?
The annual management fee is 1.50%. The performance fee is 35.0%.
How much withholding tax does the NIS fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
