Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

NCU NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Neo Portföy

Serbest
 
 
 
+2.72% past month
Summary

NCU primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 12.2%; 15.1% below official inflation. With an annual 0.45% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 128M ₺ in assets across 12 investors. (Average position: ~10.7M ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+12.2%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -15.1% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
128M ₺
Total portfolio value
Net Flow
+248K ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.45%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
—
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
ÖSDBA100%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 100%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +2.72%
3 Months -3.35%
6 Months +2.77%
YTD +6.62%
1 Year +12.2%
Holdings
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 100%

🎯 Declared Strategy

Benchmark: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
Derivatives principles

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araç (vadeli işlem, opsiyon, forward ve swap sözleşmeleri), ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri ve yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ?kaldıraç? denir. Fonun kaldıraç limiti %400'dür.

📋 Profile

ISIN code TRYVVGS00834
Founder NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Portfolio manager firm NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2025-03-14
Fund term Süresiz
Independent auditor EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Risk value 6
Volatility (1Y) 6.11%
Max Drawdown (1Y) -6.74% (Jun 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 1
Trading venues Neo Portföy Yönetimi A.Ş
Website www.neoportfoy.com.tr

👤 Fund managers

SERPİL ASLAN BEKTAŞ Fund manager
SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
MUSTAFA DOĞAN Portfolio manager Appointed: 2020-06-16
SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
Last 5 years: 018- Neo Portföy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2018- Boğziçi Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2012- 2020 Vera Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2011- Horizon Fund, Malta - Kurucu ve Fon Yöneticisi 2011-2016 - Bosphorus Capital Portfoy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Başkanı
ROZANA TALU Portfolio manager Appointed: 2022-03-01
SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:2 Levent/Şişli/İSTANBUL
Tel0 212 344 0732
Faks0 212 344 0728
e-Postainfo@neoportfoy.com.tr
Authorized contacts
Mustafa DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür
0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.tr
Dilaver ERGİN Genel Müdür Yardımcısı
0 212 344 0730 dergin@neoportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the NCU fund?

NCU is a mutual fund managed by Neo Portföy. It is tracked under the code NCU, in the Serbest category.

How has the NCU fund performed?

It returned 12.2% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -15.1%. Year to date it is 6.62%.

What does the NCU fund hold?

Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 100%.

What does the NCU fund cost?

The annual management fee is 0.45%.

How much withholding tax does the NCU fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.