Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

NDS NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON Neo Portföy

Serbest
 
 
 
-0.50% past month
Summary

NDS primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned -26.1%; 44.1% below official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 569M ₺ in assets across 13 investors. (Average position: ~43.7M ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
-26.1%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -44.1% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
569M ₺
Total portfolio value
Net Flow
+225K ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
—
Annual cap for all expenses.
Performance Fee
10.0%
Taken from returns above a set threshold.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
HS38.2%KH (TL)36.8%VİNT13.1%YFKP6.40%
  • Hisse Senedi 38.2%
  • Katılım Hesabı (TL) 36.8%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 13.1%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 6.40%
  • Diğer 5.57%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month -0.50%
3 Months +5.03%
6 Months +31.7%
YTD +15.9%
1 Year -26.1%
Holdings
  • Hisse Senedi 38.2%
  • Katılım Hesabı (TL) 36.8%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 13.1%

🎯 Declared Strategy

Benchmark: BIST TLREFK
Profit distribution

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Public-disclosure principles

Kurucu, Fon'un yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP'ta ilan eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir.

Derivatives principles

Ortaklık payına dönüştürülebilir tahviller, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, kira sertifikaları, ikraz iştiraki senetleri (loan participation note) ve faiz üzerine tezgahüstü veya organize piyasalarda düzenlenmiş swap sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, vadeli menkul kıymet vadeli işlem sözleşmeleri (futures) Fon portföyüne dahil edilebilecektir.

📋 Profile

ISIN code TRYVVGS00685
Founder NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type Serbest Şemsiye Fon
Portfolio manager firm NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2025-01-21
Fund term Süresiz
Independent auditor EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Risk value 7
Volatility (1Y) 66.8%
Max Drawdown (1Y) -55.4% (Jan 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 1
Trading venues Katılma payları alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır.
Website www.neoportfoy.com.tr

👤 Fund managers

SERPİL ASLAN BEKTAŞ Fund manager
SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
MUSTAFA DOĞAN Portfolio manager Appointed: 2020-06-16
SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
ROZANA TALU Portfolio manager Appointed: 2022-03-01
SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:2 Levent/Şişli/İSTANBUL
Tel0 212 344 0732
Faks0 212 344 0728
e-Postainfo@neoportfoy.com.tr
Authorized contacts
Mustafa DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür
0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.tr
Dilaver ERGİN Genel Müdür Yardımcısı
0 212 344 0730 dergin@neoportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the NDS fund?

NDS is a mutual fund managed by Neo Portföy. It is tracked under the code NDS, in the Serbest category.

How has the NDS fund performed?

It returned -26.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -44.1%. Year to date it is 15.9%.

What does the NDS fund hold?

Portfolio allocation: Hisse Senedi 38.2%, Katılım Hesabı (TL) 36.8%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 13.1%.

What does the NDS fund cost?

The annual management fee is 1.00%. The performance fee is 10.0%.

How much withholding tax does the NDS fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.