Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

LLA ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Serbest Risk 7/7
 
 
 
-10.00% past month
Summary

LLA primarily holds hisse senedi and is a high-risk fund (7/7). Over the past year it returned -49.0%; 61.4% below official inflation. With an annual 3.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 28.3M ₺ in assets across 841 investors. (Average position: ~33.6K ₺)

Risk 7/7
NOMINAL RETURN · 1Y
-49.0%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -61.4% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
28.3M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-13.6M ₺
monthly net in/out
Management Fee
3.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
3.65%
Annual cap for all expenses.
Withholding
0.00%
Estimated; charged only on the gain.
HS90.8%YFKP9.22%
  • Hisse Senedi 90.8%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 9.22%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month -10.00%
3 Months -11.5%
6 Months -3.75%
YTD -0.37%
1 Year -49.0%
Holdings
  • Hisse Senedi 90.8%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 9.22%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %80 BIST-100 Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Investment objective / strategy

Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Derivatives principles

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, valörlü tahvil/bono işlemleri) dahil edilir. Bu işlem, sözleşme ve araçların hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz

📋 Profile

ISIN code TRYALBT00168
Founder ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund ALLBATROS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type SERBEST ŞEMSİYE FON
Portfolio manager firm ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2023-08-08
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor NEVADOS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Risk value 7
Volatility (1Y) 38.5%
Max Drawdown (1Y) -62.4% (May 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+2
Min. purchase units 1
Trading venues Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi imzalanmış kurumlar aracılığıyla da yapılır.Bu kuruluşlara YBF'dan ulaşılması mümkündür
Website www.allbatrossportfoy.com

👤 Fund managers

Engin Döğenci Fund manager Experience: 14 yr Appointed: 2024-08-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Mustafa Başalp Portfolio manager Experience: 14 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Talha Öznarin Portfolio manager Experience: 8 yr
Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Görkem Pelin Baskın Portfolio manager Experience: 14 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Canan Gündoğdu Portfolio manager Experience: 26 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

📞 Contact

ContactMansuroğlu Mah.Ankara Cad. No:81 İç Kapı No:021 Bayraklı -İzmir
Tel0 850 307 90 12
Faks0 850 307 91 12
e-Postainfo@allbatrossportfoy.com
Authorized contacts
Birkan Karataş Genel Müdür Yard.
0 850 307 90 12 b.karatas@allbatrossportfoy.com

Fund Profile

What is the LLA fund?

LLA is a mutual fund managed by Allbatross Portföy. It trades on TEFAS under the code LLA, in the Serbest category.

How has the LLA fund performed?

It returned -49.0% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -61.4%. Year to date it is -0.37%.

What does the LLA fund hold?

Portfolio allocation: Hisse Senedi 90.8%, Yatırım Fonu Katılma Payı 9.22%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (18.9%), F_XLBNK0826 (11.5%), GARANTI BANKASI A.Ş. (11.0%).

What does the LLA fund cost?

The annual management fee is 3.00%. Its total expense ratio is 3.65%.

How much withholding tax does the LLA fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 0.00%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.