IZA AZİMUT PORTFÖY İNAN2 SERBEST ÖZEL FON
IZA primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 19.1%; 9.87% below official inflation. With an annual 1.05% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 488M ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~488M ₺)
Real -9.87% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 62.3%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 37.8%
🎯 Declared Strategy
Fonun ana yatırım stratejisi; Global ölçekte her türlü menkul kıymete ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, dengeli bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Fon portföy değerinin sürekli olarak en az % 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Portföy Yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, %51'lik kısım dışındaki varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıklarını dinamik bir şekilde değiştirir. Fon portföyüne sabit getirili menkul kıymet ve/veya faize dayalı enstrümanlar da dahil edilebilir. Portföy yöneticisi; global ve yerel konjonktürü analiz ederek ve değişken stratejiye uygun olarak; kamu ve özel sektör borçlanma senetlerine, Eurobondlara, ortaklık paylarına, endeks ve ortaklık paylarına dayalı türev kontratlara, dövize dayalı enstrümanlara dinamik olarak yatırım yaparak, Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlamayı amaçlamaktadır.
Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla borsadan veya borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri ile yapılandırılmış yatırım araçları, dayanak varlığı ortaklık payı, borsa yatırım fonu katılma payı, endeks, faiz olan menkul kıymetler ve endeksleri döviz ve emtia olan türev ürünler dahil edilebilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IZA fund?
IZA is a mutual fund managed by Azimut Portföy. It is tracked under the code IZA, in the Serbest category.
How has the IZA fund performed?
It returned 19.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -9.87%. Year to date it is 18.9%.
What does the IZA fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 62.3%, Yatırım Fonu Katılma Payı 37.8%.
What does the IZA fund cost?
The annual management fee is 1.05%.
How much withholding tax does the IZA fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
