IDO İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
IDO primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 17.2%; 11.3% below official inflation. With an annual 0.60% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 73.1B ₺ in assets across 15,148 investors. (Average position: ~4.8M ₺)
Real -11.3% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 43.9%
- Ters Repo 33.6%
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 9.40%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 5.58%
- Mevduat (Döviz) 3.80%
- Yabancı Kamu Borçlanma Aracı 3.70%
- Diğer 0.06%
🎯 Declared Strategy
Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu, Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve Fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IDO fund?
IDO is a mutual fund managed by İş Portföy. It trades on TEFAS under the code IDO, in the Serbest category.
How has the IDO fund performed?
It returned 17.2% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -11.3%. Year to date it is 8.00%.
What does the IDO fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 43.9%, Ters Repo 33.6%, Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 9.40%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZİNE (31.0%), YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (9.95%), BARCLAYS BK PLC (9.52%).
What does the IDO fund cost?
The annual management fee is 0.60%.
How much withholding tax does the IDO fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
