IDI AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
IDI primarily holds hisse senedi and is a high-risk fund (6/7). Over the past year it returned 43.6%; 8.71% above official inflation. With an annual 2.95% management fee, it trades in the Hisse Senedi Fonu category. Launched in 2025, it manages 21.8M ₺ in assets across 337 investors. (Average position: ~64.7K ₺)
Real +8.71% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 72.8%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 13.1%
- Ters Repo 11.9%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 2.28%
🎯 Declared Strategy
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, yatırımcı bilgi formuna, bağımsız denetim raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları, aylık portföy dağılım raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile faiz, döviz/kur, finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatıı'ırn araçlaı'ı, varaııtlar. sertifikalar ile ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Göreli Riske Maruz Değer yöntemi kullanılır. Fon portföyünün riske maruz değeri, referans alınan portföyün riske maruz değerinin iki katını aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ?kaldıraç? denir. Fonun kaldıraç limiti %100'dür
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IDI fund?
IDI is a mutual fund managed by Azimut Portföy. It trades on TEFAS under the code IDI, in the Hisse Senedi Yoğun category.
How has the IDI fund performed?
It returned 43.6% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +8.71%. Year to date it is 37.4%.
What does the IDI fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 72.8%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 13.1%, Ters Repo 11.9%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 31 May 2026: ENKA INSAAT SANAYI A.S. (18.0%), EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş (16.3%), KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş. (D) (14.8%).
What does the IDI fund cost?
The annual management fee is 2.95%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the IDI fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 0.00%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
