ICN İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON
ICN primarily holds yatırım fonu katılma payı. Over the past year it returned 52.4%; 15.4% above official inflation. With an annual 3.15% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 172M ₺ in assets across 14 investors. (Average position: ~12.3M ₺)
Real +15.4% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Yatırım Fonu Katılma Payı 70.0%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 28.3%
- Hisse Senedi 1.68%
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı 0.06%
🎯 Declared Strategy
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon da oluşan kâr, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
YATIRIMCI KARARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ BİLGİLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDE İZLENECEK YÖNTEMLER Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla; BIST VİOP ta işlem gören vadeli kontratlar, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, BIST-100 Endeksi ile BIST-30 Endeksinde yer alan paylar üzerine yazılan opsiyon sözleşmeleri ve varantlar dahil edilebilecektir. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the ICN fund?
ICN is a mutual fund managed by İstanbul Portföy. It is tracked under the code ICN, in the Serbest category.
How has the ICN fund performed?
It returned 52.4% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +15.4%. Year to date it is 27.1%. Over 3 years it returned 267%.
What does the ICN fund hold?
Portfolio allocation: Yatırım Fonu Katılma Payı 70.0%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 28.3%, Hisse Senedi 1.68%.
What does the ICN fund cost?
The annual management fee is 3.15%.
How much withholding tax does the ICN fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
