IBM İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
IBM primarily holds yatırım fonu katılma payı. Over the past year it returned 33.5%; 1.08% above official inflation. With an annual 3.15% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 214M ₺ in assets across 16 investors. (Average position: ~13.4M ₺)
Real +1.08% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Yatırım Fonu Katılma Payı 74.5%
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı 14.8%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 5.17%
- Finansman Bonosu 3.99%
- Mevduat (TL) 1.49%
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 0.04%
🎯 Declared Strategy
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon da oluşan kâr, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler dâhil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemler; fon portföyüne faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri, emtia, döviz ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant ve sertifika dâhil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ile opsiyon alım ve satımı ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Kaldıraç yaratan işlemler borsada yapılabileceği gibi borsa dışında, yani tezgahüstü piyasada yapılan işlemler ile de portföye dâhil edilebilecektir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IBM fund?
IBM is a mutual fund managed by İstanbul Portföy. It is tracked under the code IBM, in the Serbest category.
How has the IBM fund performed?
It returned 33.5% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +1.08%. Year to date it is 22.2%. Over 3 years it returned 191%.
What does the IBM fund hold?
Portfolio allocation: Yatırım Fonu Katılma Payı 74.5%, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı 14.8%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 5.17%.
What does the IBM fund cost?
The annual management fee is 3.15%.
How much withholding tax does the IBM fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
